第1篇 出納崗位責任制度
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結轉制度的規定,根據收、付款憑證,辦理收、付款項業務。
2、禁止簽發空白支票,不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。
3、庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵庫,更不得挪用現金。
4、設置現金日記帳,按照經濟業務發貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發現帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記帳,按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調節表。
6、定期核對銀行賬,編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢,并向領導匯報情況。
7、對現金,各種有價證券及其他貴重物品,要妥善保管,確保安全完整,如有短缺,要照價賠償。
8、要嚴守保險柜密碼,不得泄露,鑰匙隨身攜帶,不得任意轉交他人,要妥善保管空白支票及有關票據。
9、認真及時完成領導交派的其他工作。
第2篇 汽車站出納安全崗位制度
一、學習和執行上級有關財經管理的方針、政策，鉆研財務管理業務，不斷提高思想覺悟和業務水平。 ‘
二、在站長的領導及主辦會計的指導下，辦理好現金收支及銀行結算業務，負責支票的領用，注銷工作。
三、按經濟業務發生的時間順序逐日逐筆登記庫存現金、銀行存款的收入、支出和結存情況的會計帳薄，應結出現金、銀行存款余額，銀行存款日記帳還應定期與銀行對帳審核對，以保證帳目相符。
四、嚴格遵守八乙不準”，保管好有關財務印章及支票，謹慎用印，保管好庫存現金和各咱有價證券。
五、負責票款及三產業的結算，做到日清月結，按時支付經營業票款，繳納各項稅費。
六、出納人員每日下午4：20到票房收取票款，準確核對四聯一班，每日票款按全款存入銀行不提拖延，(星期六、星期日下午3：00到票房結清當日票款)。
七、每日定為十日、二十日、三十日，三次結算加班包車票款。
八、每日l一5日收取水、電費、房租收入、并入帳。
第3篇 y幼兒園出納人員崗位職責制度
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊,每天做好原始記錄,清現金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法,不得挪用現金,不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作,管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。
第4篇 出納會計崗位職責制度
出納會計崗位職責制度【篇1】
以下就是出納會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1.貨幣資金核算：
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，保證日清月結。 保管庫存現金，保管有價證券。
保管有關印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結算。
2.往來結算：
辦理往來結算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.工資結算：
執行工資計劃，監督工資使用。
審核工資單據，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資數據。
任職資格：
1、 一年左右相關出納會計工作背景，專科以上學歷，有相關實習經驗的應屆生亦可;
2、 良好的英文讀寫能力;
3、 良好的溝通表達能力及邏輯思維能力;
4、 熟練使用辦公軟件，對數字敏感。
出納會計崗位職責制度【篇2】
崗位職責：
1、負責辦理公司現金銀行存款的收付，賬簿對賬和登記;
2、銷售訂單的初步審核;
3、配合商務的相關收款、登記工作;
4、各種費用的初步審核工作;
5、上級臨時安排的其他工作。
崗位要求：
1、大專也上學歷，財務相關專業畢業，熟練掌握相關辦公軟件;
2、具有一年以上的工廠會計經驗，有應收相關經驗優先;
3、對數字敏感，執行力強，工作細心負責，可以很好地完成統計、審核等工作;
4、有較強的適應和學習能力，能服從工作安排，富有正能量;
5、有團隊精神，字跡端正者優先考慮。
出納會計崗位職責制度【篇3】
崗位職責
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項及到款確認;
3、現金、銀行憑證制作及記賬憑證裝訂，保存、歸檔財務相關資料;
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4、增值稅發票的領購、登記及開具;
5、協助主管會計準備各類單據及報表;
6、完成公司交辦的其他財務相關工作。
任職要求
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、了解財務相關知識，嚴格執行財務制度，保守公司財務機密;
4、熟練操作財務軟件、office等辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納會計崗位職責制度【篇4】
崗位職責：
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時申報和繳納各類稅金;
3、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
4、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
5、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監匯報工作。
崗位要求：
1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷;
2、有會計工作經驗者優先;
3、熟悉會計核算流程;
4、具有較強的財務信息統計、分析能力;
5、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。
第5篇 三中出納員崗位責任制度
第三中學出納員崗位責任制度
1.出納人員必須具備會計上崗資格;
2.出納人員必須愛崗敬業,堅持原則,忠于職守;
3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;
4.出納人員必須做好現金日記帳,做到日清月結;
5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發放工作;
6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;
7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;
8.出納人員的收、付款業務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;
9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領導;
10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規章制度,特別是庫存現金,嚴格按規定執行。
