置業(yè)公司其他業(yè)務付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結算業(yè)務在財務授權體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務對外付款的結算業(yè)務活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀代理等業(yè)務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業(yè)務部門
各經(jīng)辦業(yè)務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,并附相關附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
各業(yè)務部
法律合約部
已付款情況,財務部、各業(yè)務部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
