財務部倉庫管理制度
1目的：
制度：倉庫管理制度
1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。
倉庫是企業各種物資、原材料的周轉、儲備環節,擔負著驗收、保管、發放、儲備、回收利用等多項業務管理職能。
為加強倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資周轉流通,提高經濟效益,特制定本制度。
2、倉庫管理的基本任務是:
采用科學的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節約費用,保證安全,提高效益。
3、倉庫管理的原則是:適量、及時、準確、經濟、安全。
4、倉庫的存量管理
(1)倉庫實行存量管理。
倉庫的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后,交倉庫執行。
(2)所有倉庫物資均應在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。
(3)月末,倉庫應編制“超存量庫存表“,詳列所有超過最高存量的存貨明細情況,報財務部經理、采購部經理和成本控制經理。
5、倉庫的請購
(1)庫存倉物資達到最低存量時,倉庫應及時填制“請購單”,交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的,有關倉庫人員要承擔工作責任。
(2)不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。
(3)超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權限,批準后交采購部購買。
6、倉庫的驗收入庫
(1)酒店的入倉實行倉庫驗收制,檢查采購計劃,物品的數量、價格、質量,遇下列問題時,倉庫應拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領導聯系。
(2)沒有經批準的請購單。
(3)所購物品的規格數量價格及有關要求與請購單不符。
(4)發現品質問題。
發現(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯系并取得處理意見前，所收物資不得使用。
7、物資驗收入倉后應編好庫位、貨位，堆垛號碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續。物資的保管和發放
(1)倉庫實行分區、分類、分貨位編號保管方法。根據各類物資的自然屬性,理化性能,體積大小和倉庫設備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發,便于檢查和盤點。
(2)倉管員要熟悉物資的特性,認真做好在庫存物資的養護工作,根據倉庫的溫度、濕度、通風、光照等條件,考慮存放期限,采取通風、降溫、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質;防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經常檢查,確保物資財產的安全完整。
(3)倉管員對所保管的物資,應經常檢查,對滯存倉庫時間較長的物資,要及時填列“超期存倉物資報告表”;發現霉變、破損的,應提出處理意見,填列“物資殘損(變質)處理報告”,向部門主管和財務部經理作出報告。
(4)存倉物資,要執行“先進先出,定期翻倉“的管理規定。
發料要從最早存倉的物資開使;
定期翻倉可結合倉庫的盤點進行,翻倉的目的是檢查存貨的品質保管狀況,同時,為存貨“先進先出”的操作提供方便。
(5)嚴格執行倉庫安全操作規程。
倉庫內禁止吸煙,不得會客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發生火災和盜竊事故。
(6)倉庫是物資保管重地,除責任倉管員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得擅自進入倉庫。
(7)物資出倉,必須先辦妥出倉手續,倉庫只憑出倉單、領料單、調撥單發貨,嚴禁先發貨.后補單,嚴禁白條發貨。
(8)倉管員應及時記錄物資的進、出、存動態,做到“三對”,即貨、卡、帳核對相符。發現問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結存準確無誤。
8、倉庫的盤點
(1)倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經常和定期的清倉盤點工作。
(2)經常的盤點由倉庫領班和倉管員在日常進行,針對收發頻繁和容易變質的物品,需增加盤點和察看的次數。
(3)定期的盤點每月25日進行一次,由成控部組織,財務部派員參與,發現盤盈盤虧,應查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點報告”,上報酒店處理。
(4)對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責任的,應由有關人員承擔經濟責任。
經常發現失職行為的,應調離工作崗位;發現偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。
