監理公司財務管理制度
建設監理公司財務管理制度
為加強公司財務管理,嚴格財經紀律,發揮財務管理在公司經營管理中的作用,制定本制度。
一. 公司財務由總經理直接主管,一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效,若無總經理簽字,一切費用由經手人自行負責。
二. 出納帳務要做到日清、月結,嚴格執行國家有關財務制度,并于當月末做好資金盤存表,報總經理一份。
三. 會計要做到帳務清楚,帳賬相符,嚴格執行會計法和國家相關制度,準確及時做好會計報表。
四. 各種費用的報銷必須做到票據合法、有效,簽字完善(即須有經手人、證明人或驗收人、審核人),填寫規范,否則財務人員有權拒絕報銷。
五. 報銷單據的填寫:
1. 出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。
2. 上述以外的發票,填寫黑色費用報銷單。
3. 單據填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。
六. 因公借款,應于事后七日內到財務部報銷,不得拖欠,并堅持前帳不清,后帳不借原則。
七. 轉帳支票借出必須登記,經手人簽字,事后當天持發票到財務部結帳,特殊情況不得超過三天。
八. 各分部監理費現金收入,務必當月到財務部完善相關手續。
九. 希公司全體員工嚴格遵守本制度的規定,配合公司財務部門做好公司財務管理工作。
