【第1篇】財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容市場怎么寫400字
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行
書寫經(jīng)驗61人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合實際的工作情況來說，不能太籠統(tǒng)。像財務(wù)部出納這個崗位，最重要的就是管好錢，保證賬目清楚，收支平衡。每天上班第一件事，就是核對前一天的現(xiàn)金日記賬，看看有沒有遺漏或者錯誤的地方。這一步特別關(guān)鍵，要是漏了，后面出了問題就麻煩了。
接著，出納還得負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)，這就需要眼明手快，既要確保每筆錢都準(zhǔn)確無誤地進出，又要記得登記到相應(yīng)的賬本里。比如客戶交來的支票，要仔細(xì)檢查金額是否正確，印章是不是齊全，確認(rèn)無誤后才能辦理入賬手續(xù)。有時候單據(jù)多，忙起來難免會有點混亂，這時候就要打起精神，別搞混了。
出納還負(fù)責(zé)保管公司的備用金，這部分錢通常用來應(yīng)急，比如支付一些小額費用。備用金的管理也不能馬虎，每個月都要盤點一次，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)少了錢，就得趕緊查明原因，看看是不是哪里出了差錯，或者是被挪用了。
書寫注意事項：
出納還要配合會計做好月末的對賬工作，特別是銀行存款賬戶的核對。這一步很重要，因為涉及到資金的安全問題。如果銀行對賬單上的數(shù)字跟公司賬上的不一致，就得逐筆查找原因，直到找出問題所在為止。有時候銀行那邊可能延遲到賬，這種情況就需要耐心等待，別急著下結(jié)論。
【第2篇】客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)怎么寫400字
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
書寫經(jīng)驗14人覺得有用
客運公司的計劃財務(wù)部出納員崗位職責(zé)寫起來其實挺講究的，得結(jié)合實際情況去寫，不能太籠統(tǒng)也不能太死板。一般來說，這個崗位主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，還要保管好各種票據(jù)，確保賬目清晰準(zhǔn)確。寫的時候，得把具體的工作內(nèi)容羅列出來，比如每天清點現(xiàn)金、核對銀行存款余額、登記各類收支臺賬之類的。要是能加上一些細(xì)節(jié)就更好了，比如說處理日常報銷單據(jù)時要注意什么，遇到特殊情況該怎么應(yīng)對。
出納員的工作還涉及到跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)，特別是跟銷售部、采購部之類的，因為涉及的資金流動比較頻繁。有時候需要配合編制月度資金預(yù)算，這就得熟悉公司整體的資金狀況才行。寫這部分職責(zé)的時候，最好能體現(xiàn)出崗位的專業(yè)性，像是“根據(jù)銷售回款情況及時調(diào)整資金使用方案”這樣的描述就很貼合實際。
寫這類職責(zé)時也別忘了提到安全方面的注意事項。畢竟出納工作牽涉到錢，安全意識很重要。可以寫成“定期檢查保險柜密碼是否妥善保存，防止信息泄露”。不過有時候?qū)懙臅r候會不小心漏掉一些關(guān)鍵點，像有些公司可能還有個季度對賬的要求，但沒想起來寫進去，這種情況也是常有的事。
書寫注意事項：
出納員還需要協(xié)助會計做好相關(guān)憑證整理歸檔工作，這一步也很重要，不然年底審計的時候麻煩就大了。不過有時候?qū)懧氊?zé)的時候可能會忘記強調(diào)這一點，只顧著寫收款付款那些顯眼的事了。所以寫的時候要多想想平時工作中容易被忽略的小環(huán)節(jié)，把這些也寫進去才更全面。
有時候?qū)懧氊?zé)也會遇到措辭不當(dāng)?shù)那闆r，比如把“審核報銷單據(jù)”寫成了“復(fù)核報銷單據(jù)”，雖然意思差不多，但總覺得不太順暢。還有些時候可能會出現(xiàn)語法上的小問題，比如“每月按時報送資金報表，確保數(shù)據(jù)真實有效”后面突然多了個逗號，看起來怪怪的。這些都是寫東西時容易發(fā)生的，只要不影響理解就行。
【第3篇】財務(wù)部出納崗位職責(zé)內(nèi)容機械機器設(shè)備怎么寫200字
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗84人覺得有用
出納這個崗位在財務(wù)部門里挺重要的，主要就是管錢管賬的。先說現(xiàn)金，每天得清點一下庫存現(xiàn)金，看看是不是跟賬上的數(shù)字對得上。要是發(fā)現(xiàn)多了或者少了，就得趕緊找原因，別藏著掖著，該報備就報備。還有就是收付款的時候要仔細(xì)核對單據(jù)，不能馬虎，這可是直接關(guān)系到公司的資金安全。
銀行那邊的工作也不能落下，每個月初要把銀行存款日記賬和銀行對賬單好好核對一遍，確保沒有遺漏或者差錯。如果發(fā)現(xiàn)有未達(dá)賬項，需要及時跟進處理，不然會影響月底的報表編制。另外，出納還得負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的票據(jù)和印章，不能隨便亂放，萬一丟了麻煩就大了。
有時候會碰到一些緊急情況，比如臨時要支付一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)，按照流程走，不能因為著急就省略必要的步驟。還有，報銷單據(jù)的整理也很關(guān)鍵，要分類清楚，不能混在一起，這樣會計審核的時候才方便。
有時候可能會遇到同事急著要錢辦事的情況，這個時候既要滿足需求，又要保證手續(xù)齊全，不能為了趕時間就把程序給忽略了。而且每次做完一筆業(yè)務(wù)都要登記到賬本上，別嫌麻煩，這是最基本的規(guī)矩。
有時候在填寫支票或者開具發(fā)票的時候，可能會不小心寫錯數(shù)字，這就得馬上改正過來，千萬別怕麻煩。另外，月末的時候要編制銀行余額調(diào)節(jié)表，這個工作量不大，但必須認(rèn)真對待，畢竟涉及到資金的安全性。
【第4篇】x房地產(chǎn)財務(wù)部出納崗位職責(zé)怎么寫400字
房地產(chǎn)公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)(四)
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.負(fù)責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.負(fù)責(zé)銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。
7.負(fù)責(zé)每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
崗位要求:中專或以上學(xué)歷，管理或經(jīng)濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，責(zé)任心強，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。
書寫經(jīng)驗35人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合實際工作情況。比如x房地產(chǎn)財務(wù)部的出納，這活兒挺重要的，主要負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)，還有就是現(xiàn)金日記賬的登記，這個賬本可馬虎不得，得一筆一筆清清楚楚地記下來。銀行對賬單也得按時核對，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，就得趕緊找原因，可能是哪里出了差錯，或者是系統(tǒng)的問題。
日常報銷單據(jù)的審核也是出納的一大任務(wù)，這涉及到公司員工的各種開銷，得仔細(xì)看看是不是符合公司的規(guī)定。要是發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的，得及時退回去，讓經(jīng)手人重新整理。還有工資發(fā)放這塊兒，每個月都得按時把工資打到員工賬戶里，這個環(huán)節(jié)要是出問題，那可就麻煩了。
庫存現(xiàn)金管理這部分也不能忽視，每天都得盤點一下，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)賬面金額和實際金額不符，就得趕緊查找原因，可能是哪筆錢沒記對，或者是哪里出了疏漏。另外，發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管也很重要，得按照稅務(wù)部門的要求來做，不能隨便亂開。
偶爾會碰到一些緊急情況，比如說突然需要支付一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)，確保資金能及時到位。有時候領(lǐng)導(dǎo)也會臨時安排些任務(wù)，比如配合審計部門的工作，這就得耐心配合，把相關(guān)資料準(zhǔn)備好。
寫這些職責(zé)的時候，得注意用詞準(zhǔn)確，但有時候難免會有小問題，比如把“銀行流水”寫成了“銀流”，雖然大家都明白什么意思，但總歸不太正規(guī)。還有些地方可能會寫得稍微啰嗦點，比如把“審核報銷單據(jù)”寫成了“對報銷單據(jù)進行嚴(yán)格的審核檢查”，其實沒必要這么復(fù)雜。再比如提到工資發(fā)放時，可能會說“保證工資能夠準(zhǔn)時準(zhǔn)確地發(fā)放出去”，這里的“準(zhǔn)時準(zhǔn)確”有點重復(fù)，可以直接說“保證工資準(zhǔn)時發(fā)放”。
寫的時候還得注意和別的部門的協(xié)作，比如和會計那邊保持溝通，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。有時候出納和采購部門打交道比較多，得了解他們的需求，確保資金使用合理合規(guī)。要是寫得太死板，就容易讓人覺得不接地氣，畢竟實際工作中總有些靈活的情況需要處理。
【第5篇】財務(wù)部出納崗位職責(zé)職位要求怎么寫200字
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收、付和保管；
2.按公司制度支付款項；
3.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
4.編制或匯總資金周報。
職位要求：
1.應(yīng)屆研究生（非應(yīng)屆亦可）/有工作經(jīng)驗本科學(xué)歷以上；
2.專業(yè)：財經(jīng)類專業(yè)（會計、財務(wù)管理、財政、投資、金融），會計專業(yè)優(yōu)先；
3.有中級職稱或cpa、acca者優(yōu)先；
4.服從外地委派；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無經(jīng)驗
書寫經(jīng)驗59人覺得有用
寫財務(wù)部出納崗位職責(zé)的時候，得先把這份工作的核心任務(wù)理清楚。出納，說白了就是管錢的，日常收付款、銀行賬戶管理什么的都得盯緊點。比如，現(xiàn)金日記賬，每天都得記，一筆一筆清清楚楚，不能糊弄。還有發(fā)票報銷這類事情，得仔細(xì)核對單據(jù)，看看金額對不對，有沒有超支什么的。
工資這塊也不能馬虎，每個月發(fā)工資前，要把明細(xì)表核對好幾遍，確保每個人都拿的是應(yīng)得的那份。要是遇到月底結(jié)賬的時候，得和會計那邊對接一下，看看有沒有遺漏的賬目沒處理。銀行那邊也得常聯(lián)系，轉(zhuǎn)賬啊、對賬，這些活兒都得自己動手干。
至于要求，最好寫明需要有相關(guān)的從業(yè)資格證，像會計證之類的。工作經(jīng)驗的話，至少得一年起步，畢竟新手上路容易出岔子。性格方面，細(xì)致點的好，粗心大意的可不行，畢竟手頭管著公司的一大筆錢呢。溝通能力也要強一些，畢竟跟各部門打交道少不了。
有時候?qū)懙臅r候可能會忘記加上一些細(xì)節(jié)，比如提到報銷流程時，漏掉了需要附帶原始憑證的要求，這樣就容易讓人誤會。還有，寫到工作態(tài)度這部分，可能寫著寫著就跑題了，從原本的正經(jīng)描述變成了一堆空話套話，這都是需要注意的地方。
書寫注意事項：
寫職責(zé)的時候，最好別光顧著羅列條條框框，適當(dāng)加點具體的例子會更好。比如提到對賬這項工作時，可以具體說明一下對賬的具體步驟，像第一步核對銀行流水，第二步比對賬本記錄之類的。這樣能讓人更清楚地知道這個崗位到底要做哪些事。
小編友情提醒：
寫完后最好找個熟悉財務(wù)工作的人過過目，聽聽他們的意見。畢竟自己寫的時候難免會有疏漏，別人提點建議總歸是好的。
【第6篇】公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)怎么寫200字
公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。
2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。
6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認(rèn)。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時完成。
書寫經(jīng)驗68人覺得有用
出納員這個崗位，說起來不算復(fù)雜，但實際干起來挺講究的。首先得清楚出納的工作性質(zhì)，簡單講就是管錢，具體來說就是公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理，還有各種票據(jù)的管理。寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合這些基本工作內(nèi)容，再結(jié)合公司實際情況。
像現(xiàn)金管理這塊，每天都要核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。這中間要注意，如果公司規(guī)模大點的話，可能還會涉及一些備用金的事，這就需要定期檢查備用金使用情況，防止被挪用。還有銀行存款這塊，要按時對賬，別光看余額對不對，還要仔細(xì)核對每一筆交易記錄，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊跟銀行那邊溝通。
報銷單據(jù)審核這部分也很關(guān)鍵，出納不能什么都照單全收，得看看是不是符合公司規(guī)定，比如金額有沒有超支，手續(xù)齊不齊全之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)，得及時退回去，讓經(jīng)辦人補充完善。不過有時候因為太忙，可能會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如沒注意到某張發(fā)票上的日期不對，這種情況就容易導(dǎo)致麻煩。
書寫注意事項：
出納還得負(fù)責(zé)工資發(fā)放，每個月發(fā)工資前，得提前準(zhǔn)備好資金，確保發(fā)放當(dāng)天賬戶上有足夠的錢。這期間得特別注意工資表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，萬一出錯了，員工找起麻煩來可不容易對付。還有，工資條發(fā)放也不能忘，這是給員工知情權(quán)的體現(xiàn)。
除了日常的收付款，出納還經(jīng)常要填制各種憑證，像收款憑證、付款憑證這些，這些都是會計核算的基礎(chǔ)資料。寫職責(zé)的時候，可以強調(diào)一下，出納填制憑證時必須做到真實、完整、準(zhǔn)確，千萬別圖省事隨便填，不然會影響到整個財務(wù)報表的真實性。
還有就是票據(jù)管理了，出納要妥善保管好公司所有的票據(jù)，包括發(fā)票、支票、匯票等等。尤其是支票這類重要票據(jù)，更得小心謹(jǐn)慎，開具支票時要仔細(xì)核對收款單位名稱、金額大小寫、用途等信息，稍微馬虎一點，后果可能就很嚴(yán)重。
【第7篇】財務(wù)部出納-崗位職責(zé)怎么寫200字
不同的公司，財務(wù)部的出納工作人員的工作都不同，所以公司在為此崗位制定崗位職責(zé)時也不同。以下的財務(wù)部出納崗位職責(zé)的資料，僅供參考。
1.服從公司總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系。
2.對分管的庫存現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的安全和完整負(fù)責(zé)。
3.對分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行帳戶的使用負(fù)責(zé)。
4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作，維護好與相關(guān)政府部門的關(guān)系。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗82人覺得有用
財務(wù)部出納的崗位職責(zé)該怎么寫？這事說簡單也簡單，說復(fù)雜也復(fù)雜。主要是得把工作內(nèi)容說得清清楚楚，不能含糊其辭。比如，出納要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，這個就得分清楚哪些是日常報銷的，哪些是貨款之類的。要是寫得模棱兩可，領(lǐng)導(dǎo)看了也是一頭霧水。
出納還得多留意銀行賬戶的情況，每天都要看看賬上有多少錢，收支平衡不。要是不注意的話，很容易就把錢搞混了。還有就是發(fā)票管理，這個特別重要，得確保每張發(fā)票都真實有效，不能隨便亂報銷。要是不小心把假發(fā)票給報銷了，那后果可不好收拾。
書寫注意事項：
出納還得配合會計做一些基礎(chǔ)工作，比如對賬什么的。這一步要是沒做好，可能就會出大問題。有時候忙起來，容易忘記核對銀行流水，這就容易導(dǎo)致賬目不對勁。所以，平時得養(yǎng)成好習(xí)慣，該做的步驟一個都不能少。
工資發(fā)放也是出納的一項重要任務(wù)，每個月發(fā)工資的時候，得仔細(xì)核對員工的工資單，確保金額無誤。要是算錯了，員工肯定會有意見，領(lǐng)導(dǎo)那邊也不好交代。還有就是社保公積金這些，得按時繳納，不能拖拖拉拉，不然會影響到員工的權(quán)益。
有時候公司會有一些臨時性的資金調(diào)動，這時候出納就得打起十二分精神，確保每一筆錢都流向正確的地方。要是稍微疏忽一下，可能就會出岔子。比如，把備用金當(dāng)成貨款轉(zhuǎn)出去了，這種事情一旦發(fā)生，處理起來就很麻煩。
【第8篇】z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)怎么寫450字
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜，管理有關(guān)支票，辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照出納制度進行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合國家規(guī)定或本會計制度，出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當(dāng)面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬，每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù)，保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時要及時送存銀行，禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目，保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系，結(jié)清賬款。
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寫崗位職責(zé)的時候，得看具體的工作內(nèi)容是什么。像z園物業(yè)財務(wù)部的出納員，他們的工作肯定跟錢打交道多一些。這類崗位的職責(zé)，開頭可以寫明這個崗位的主要任務(wù)是什么，比如說負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是最基本的。還有就是管理銀行賬戶，這也很重要，畢竟公司的資金流動離不開銀行。
接著，要把一些具體的事務(wù)列出來，像審核報銷單據(jù)，確保單據(jù)上的金額和實際支出一致。還有就是編制記賬憑證，這一步很關(guān)鍵，得保證每筆賬都清楚明白。另外，每個月都要核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。
再說了，出納員還應(yīng)該定期盤點庫存現(xiàn)金，能防止意外丟失或者被盜的情況發(fā)生。有時候還會涉及到工資發(fā)放之類的，這部分工作也得做好，不然員工們心里會有意見的。
不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙┑酎c細(xì)節(jié)，比如忘記提到開具支票之類的事項。還有些地方可能寫得稍微啰嗦了點，像是描述審核單據(jù)時，可以用更簡練的方式表達(dá)。寫的時候要注意別把收付款和記賬混為一談，雖然兩者關(guān)系密切，但職責(zé)劃分還是要明確些。
