出納工作崗位職責(zé)怎么寫（精選8篇）

【第1篇】出納工作崗位職責(zé)怎么寫350字

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，制作記賬憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性;填制明細(xì)賬、總賬;負(fù)責(zé)審查賬務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性驗;

2、參與財務(wù)決算，編制會計報表。按月編制公司會計報表，參與公司會計決算工作，準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料，編制年度財務(wù)決算報表;

3、負(fù)責(zé)職工工資的復(fù)核。根據(jù)綜合部提供的工資表、考勤及績效考核資料，復(fù)核應(yīng)發(fā)工資，根據(jù)稅法規(guī)定代扣個人所得稅、社保醫(yī)保等款項;

4、按會計制度監(jiān)督財產(chǎn)、物資的增減變動，及時準(zhǔn)確登記入賬，定期核對，參與清查盤點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;

5、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，包括入職辦理、活動組織、考勤管理等。

任職資格:

1、管理類專業(yè)畢業(yè)，具備財務(wù)和人力管理知識

2、熟練使用office辦公軟件

3、為人熱情，有服務(wù)意識

4、能接受短期出差

【第2篇】出納會計崗位工作職責(zé)怎么寫1050字

職責(zé)一:出納會計崗位職責(zé)

1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

職責(zé)二:出納會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

職責(zé)三:出納會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。

二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

【第3篇】銀行出納崗位工作職責(zé)怎么寫500字

銀行出納崗位職責(zé)

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

【第4篇】醫(yī)院出納員崗位工作職責(zé)怎么寫1400字

職責(zé)一:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)

一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報，做到帳款日清月結(jié)。

二、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

六、負(fù)責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

職責(zé)二:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)

1.貨幣資金的收付及時登賬，日清月結(jié)。

2、計算機(jī)文字處理.嚴(yán)格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

4.及時清理未達(dá)帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。

職責(zé)三:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)

1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。

2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的正確性。

3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要查明原因。

6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團(tuán)公司財務(wù)。

7.財務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，

8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).

10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。

職責(zé)四:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

三、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。

四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。

五、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

七、配合會計做好各種帳務(wù)處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

九、嚴(yán)守醫(yī)院財務(wù)及經(jīng)營機(jī)密，不得隨意泄露。

十、認(rèn)真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

【第5篇】建筑公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫2550字

職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋'現(xiàn)金付訖'戳記。

4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6.督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。

7.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行'長繳短補(bǔ)'的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

9.要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。

14.對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15.嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

16.要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)

1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

【第6篇】公司企業(yè)出納崗位工作職責(zé)怎么寫700字

企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù)，嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳，及時與銀行對帳，及時清理未達(dá)款項，做到日清日結(jié)、帳實(shí)相符。

5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。

6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認(rèn)可，超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。

7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證，及時進(jìn)行納稅申報。

9、加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。

11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

附:出納會計崗位工作流程。

審核原始憑證合法性、填制完整性

手續(xù)完備性，嚴(yán)禁白條抵庫

催報、扣交各種借款

與銀行對帳單核對編制余額調(diào)節(jié)表，與會計核對現(xiàn)金日記帳

逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，日清日結(jié)

接受公司內(nèi)部審計的不定期

監(jiān)督檢查

配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證、申報納稅

編制收付款憑證

錄入財務(wù)軟件

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

【第7篇】財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)怎么寫400字

作為財務(wù)部的一名出納，其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例，為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責(zé)。

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全，大、小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。

三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。

五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)、盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證，每日及時整理歸檔，作到有條不紊。

七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。

八、負(fù)責(zé)每日財務(wù)室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。

十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。

十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。

【第8篇】酒店出納工作崗位職責(zé)怎么寫650字

酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責(zé)。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報并呈公司總經(jīng)理。

負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，并接受監(jiān)督和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完整。

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