公司出納崗位工作職責工作質量要求（20篇范文）

第1篇 公司出納崗位工作職責工作質量要求

公司出納崗位工作職責、工作質量要求

一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

四、每*月*日發放員工工資。

五、做好貨幣資金的出納工作:

1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。

3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報銷費用備用金。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續,特殊情況需經總經理直接審批。

6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。

六、銀行賬務處理:

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。

2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

七、報銷單據最終審核:

1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼。

4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

第2篇 公司出納員崗位職責范文

1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

第3篇 貿易公司出納崗位職責

全日制統招本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學、金融學、國際貿易等財務類專業,二年以上出納崗位工作經驗,有房地產公司財務相關工作經驗者優先;

第4篇 a房地產公司出納員崗位職責

房地產開發公司出納員崗位職責

(一)辦理現金收付和銀行結算業務:

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

(三)嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結?，F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

第5篇 裝飾公司出納人員崗位職責

裝飾公司出納人員崗位職責

1.負責本項目銀行和現金的收付工作。

2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據必須審核無誤、簽批手續齊全。

3.負責根據國家《支付結算辦法》規定辦理銀行存款收付業務,及時登記支票使用簿。不準簽發無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現金、公款私存。

4.負責登記現金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結,月底及時結出余額與總賬核對相符。

5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,月底結出余額與核對相符。

6.負責做好各種原始單據的整理和移交,原始單據要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續。

7.負責保管有關出納財務資料。

第6篇 物業公司出納崗位工作職責

物業公司出納崗位職責

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。

4、負責日?，F金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第7篇 裝飾公司出納員崗位職責五

裝飾公司出納員崗位職責(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責:

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業務培訓,努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發票必須由經辦人、總經理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。

4、保管好庫存現金,記好現金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現金,做好銀行調節表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。

6、裝飾公司出納員負責現金收付并對現金安全負責。

7、對憑證進行月結,月結后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協同項目經理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。

第8篇 景區公司出納崗位職責

景區公司出納崗位職責

1、及時收繳公司每日經營場所的營業款和做好票據領取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續不全的發票拒絕報銷。

3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。

4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。

5、嚴格遵守執行公司財務管理制度和公司票據管理制度。

6、保證各經營點票據的供給,確保正常經營。

7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度,不得坐支現金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認真審核收付憑證,手續不全,帳目不清,存在問題拒絕辦理,必要時上報主管領導。

9、加強票證的妥善保管,對各種報銷單據,實行先批后報的原則,認真核對。

10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準確,日清日結。

11、負責公司收入旬報快報表的統計上報工作,做到及時準確。

12、負責公司職工工資、獎金的發放工作,負責個體經營者工資發放工作。

13、完成公司領導交辦的其它任務。

第9篇 物業公司出納崗位職責10

物業公司出納崗位職責(十)

1)遵守公司員工守則和財會管理制度;

2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業各應收款項,保護企業和業主利益不受損失。

4)編制有關現金收付記帳憑單、現金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時辦理各種轉帳、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。

第10篇 財務出納崗位職責證券公司

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

第11篇 某某物業公司出納員崗位職責

某物業公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。

3.負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。

4.每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。

9.完成領導交辦的其他工作任務。

第12篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律,依照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續不全不得付款,更不得先付款后補手續。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查,發現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結?，F金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用?？瞻资論獙ＴO登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

第13篇 物業公司出納員崗位職責素質要求

物業公司出納員崗位職責及素質要求

一、出納員1崗位職責及素質要求

a、崗位職責

*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發現賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現金及支票的管理,做到日清月結;

*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;

*負責編制現金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調節表;

*負責為業戶辦理各項預收款項;

*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;

*完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

*中?；蛞陨蠈W歷;

*持會計人員從業資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準則部分;

*熟悉現金管理規定。

二、出納員2崗位職責及素質要求

a、崗位職責

*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;

*發現賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現金及支票的管理,做到日清月結;

*負責編制現金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調節表;

*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;

*完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統;

*熟悉現金管理規定。

第14篇 某物管公司出納崗位職責

物管公司出納崗位職責

一.遵守國家各項現金管理制度,熟悉帳務出納工作程序,執行管理規定。

二.負責做好現金的各種票據收付工作,做好出納結算,確保錢、帳相符,妥善保管好現金、保險柜鑰匙和帳冊。

三.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關,報銷時應認真審核發票的品名、數量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊全,發現問題及時制止,并向領導匯報。

四.收付現金時,應當面點清,辦妥簽收,并根據工作需要及時做好現金的提款和解入工作。

五.負責相關物品押金的收付、停車場及其他管理費收取工作,車輛停放授權通知的填寫

六.做好員工工資、獎金的發放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結算、押金退還及現金或帳務清理工作。

八.與省局多經辦財務保持聯系,了解、掌握客戶月交費情況,對未交費客戶及時通知服務清潔部催收。

九.每月未為總經理室提供運行收支的匯總統計,為公司控制成本、開源節流提供依據。

十.完成領導交辦的臨時性工作任務。

第15篇 工程公司出納崗位職責2

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現金和重要票據,根據審核后的原始單據收支現金。

崗位職責

1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6.負責管理各種票據領用登記簿(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);

7.負責辦理公司有關稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發放;

9.協助會計做好各種帳務處理工作;

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

職業素質

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業務,做到日清月結,款帳相符;

熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執行各項財經紀律和規定;

熟練使用財務軟件和操作計算機。

身體素質身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第16篇 監理公司出納崗位職責

建設監理公司出納崗位職責

一.嚴格遵守國家現金管理制度,做好現金管理工作,具體辦好現金收付業務。

二.嚴格遵守國家轉帳結算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關銀行結算業務。

三.登記現金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現金的結算工作,認真保管好庫存現金和各種有價證券。

五.保管有關印章,空白發票和空白支票。

六.協助工資核算,組織發放工資、獎金及提取現金。

七.協助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應繳納款項的業務手續。

第17篇 財務出納崗位職責范本證券公司

1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

第18篇 物業公司出納崗位職責5

物業公司出納的崗位職責5

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;

(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第19篇 校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

第20篇 某物業公司出納工作崗位職責

物業公司出納工作崗位職責

第一條 負責貨幣資金的收付結算業務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。

第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。

第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領導交辦的其它工作。