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第1篇 信蜀物業(yè)出納員崗位職責
蜀信物業(yè)出納員崗位職責
(一)嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,認真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務(wù)規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。
(二)款項收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。
(三)根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負責向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);
(四)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,及時準備備用現(xiàn)金,并及時向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況,以便合理安排資金;
(五)負責庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;
(六)根據(jù)原始憑證及時準確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的情況。
(七)每月月末,應(yīng)及時取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應(yīng)逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。銀行對帳單和'銀行余額調(diào)節(jié)表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時辦理單據(jù)交接手續(xù);
(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負責收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。
(十)嚴格保守公司的一切財務(wù)機密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細情況,除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財務(wù)部主管交付的其他工作。
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。
6.嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
第3篇 某大廈物業(yè)出納員崗位職責
大廈物業(yè)出納員崗位職責
直接上級:會計主管
直接下級:
崗位職責:
a、在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下,做好出納工作;
b、每天記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),保證帳帳相符、帳款相符;
c、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;
d、保管好裝訂前的會計憑證,并按要求進行憑證匯總、裝訂、編號;
e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預(yù)收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中專或以上學歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第5篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第6篇 某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明
物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責說明
1.0職務(wù)說明
職務(wù)名稱:財務(wù)出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務(wù)級別:
直屬上級:財務(wù)經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務(wù)概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關(guān)工作。
第7篇 物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6
物業(yè)小區(qū)出納員崗位職責6
職位/崗位:出納員
部門:財務(wù)部
匯報:主管會計
工作概要:在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,管好公司的銀行存款現(xiàn)金,追收各項應(yīng)收款項及各項費用的收繳
主要職責:
1.對部門經(jīng)理負責,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責做好本職工作
2.嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細則,按制度管理好公司銀行存款和庫存現(xiàn)金
3.及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交主管會計做賬
4.及時追收各項應(yīng)收的款項,保護公司利益不受損失
5.協(xié)助收繳物業(yè)管理費等各項費用
6.及時編制有關(guān)報表,送部門經(jīng)理審核
7.完成上級交辦的其他事情
第8篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第9篇 物業(yè)前臺接待員兼出納員崗位職責
物業(yè)前臺接待員(兼出納員)崗位職責
*具體開展客戶服務(wù)方面的工作,包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;
*負責管理費、能耗費及其它服務(wù)費用的催繳工作;
*負責接待客戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務(wù)手續(xù)、建立客戶檔案,登記產(chǎn)權(quán)清冊與租賃清冊;
*保持與客戶的聯(lián)系和相互溝通,包括具體組織社區(qū)公益性活動;
*完成交辦的其它工作。
第10篇 z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
